基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) | 12.1500 | 2024/09/19 | 18.42 | 18.15 | 0.45 | 1.23 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) | -0.33 |
-0.82 |
8.39 |
31.78 |
50.19 |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.33 | -0.82 | 8.39 | 31.78 | 50.19 | N/A | N/A | 21.5 | 定期定額(原幣) | -0.33 | 0.69 | 5.39 | 14.33 | 31.62 | N/A | N/A | 32.68 | 單筆申購(台幣) | -1.52 | -3.36 | 9.21 | 33.76 | 50.43 | N/A | N/A | 19.78 | 定期定額(台幣) | 0.58 | 1.09 | 7.45 | 18.48 | 37.46 | N/A | N/A | 38.43 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.12 |
-3.36 |
6.28 |
6.5 |
-5.19 |
1.25 |
6.25 |
2.92 |
6.76 |
10.84 |
-3.13 |
-4.89 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.01 |
-5.2 |
4.53 |
2.7 |
-1.68 |
-1.73 |
2.02 |
2.74 |
1.82 |
1.89 |
0.13 |
-0.61 |
|