基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.5230 | 2024/09/19 | 3.84 | 13.10 | 0.23 | 0.95 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 3.03 |
7.61 |
6.93 |
11.56 |
N/A |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3.03 | 7.61 | 6.93 | 11.56 | N/A | N/A | N/A | 15.3 | 定期定額(原幣) | 3.03 | 5.26 | 6.85 | 8.27 | N/A | N/A | N/A | 8.46 | 單筆申購(台幣) | 3.75 | 8.86 | 9.46 | 14.91 | N/A | N/A | N/A | 17.13 | 定期定額(台幣) | 3.75 | 6.04 | 8.01 | 10.41 | N/A | N/A | N/A | 11.01 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.32 |
3.67 |
-0.12 |
3.01 |
-4.62 |
0.33 |
-0.89 |
-1.62 |
4.08 |
8.16 |
-1.99 |
-4.5 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.2 |
1.83 |
-1.86 |
-0.79 |
-1.1 |
-2.65 |
-5.12 |
-1.8 |
-0.87 |
-0.79 |
1.27 |
-0.22 |
|