基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.9954 | 2024/09/19 | 7.72 | 10.74 | 0.31 | 0.73 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2.97 |
6.75 |
8.02 |
12.71 |
N/A |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.97 | 6.75 | 8.02 | 12.71 | N/A | N/A | N/A | 20.01 | 定期定額(原幣) | 2.97 | 4.3 | 6.31 | 8.8 | N/A | N/A | N/A | 11.33 | 單筆申購(台幣) | 2.97 | 6.75 | 8.02 | 12.71 | N/A | N/A | N/A | 20.01 | 定期定額(台幣) | 2.97 | 4.3 | 6.31 | 8.8 | N/A | N/A | N/A | 11.33 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.07 |
4.81 |
0.09 |
2.79 |
-3.36 |
1.54 |
-0.05 |
-0.27 |
2.99 |
5.51 |
-1.74 |
-3.42 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-2.05 |
2.98 |
-1.66 |
-1.01 |
0.16 |
-1.44 |
-4.28 |
-0.45 |
-1.95 |
-3.44 |
1.51 |
0.85 |
|