基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 6.1094 | 2024/09/16 | 7.74 | 7.78 | 0.35 | 0.76 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | -1.36 |
0.05 |
1.17 |
10.83 |
9.57 |
-26.26 |
-21.12 |
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報酬率(%)(09/16) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -1.36 | 0.05 | 1.17 | 10.83 | 9.57 | -26.26 | -21.12 | 5.93 | 定期定額(原幣) | -1.36 | -0.74 | 0.17 | 4.42 | 5.05 | 1.42 | -8.85 | -7.8 | 單筆申購(台幣) | -2.52 | -1.31 | 2.19 | 10.77 | 11.73 | -15.09 | -18.8 | 17.01 | 定期定額(台幣) | -2.51 | -2.3 | -0.85 | 4.24 | 6.6 | 5.88 | -3.43 | -3.23 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.08 |
1.36 |
0.64 |
0.6 |
-0.15 |
-0.3 |
1.93 |
4.82 |
1.61 |
6.12 |
-2.29 |
-0.61 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.93 |
-0.02 |
0.26 |
0.27 |
1.29 |
-0.84 |
1.78 |
5.23 |
-1.89 |
2.33 |
0.05 |
0.98 |
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