基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 7.8779 | 2024/09/16 | 4.20 | 2.21 | 0.63 | 0.32 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.85 |
2.35 |
3.80 |
6.09 |
2.70 |
-0.46 |
1.11 |
|
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報酬率(%)(09/16) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.85 | 2.35 | 3.8 | 6.09 | 2.7 | -0.46 | 1.11 | 10.75 | 定期定額(原幣) | 0.85 | 1.62 | 2.58 | 3.76 | 4.02 | 2.99 | 2.34 | 4.03 | 單筆申購(台幣) | 0.85 | 2.35 | 3.8 | 6.09 | 2.7 | -0.46 | 1.11 | 10.75 | 定期定額(台幣) | 0.85 | 1.62 | 2.58 | 3.76 | 4.02 | 2.99 | 2.34 | 4.03 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.16 |
1.7 |
0.39 |
0.63 |
-0.46 |
0.6 |
-0.29 |
0.59 |
0.81 |
1.66 |
-0.33 |
-0.6 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.22 |
-0.54 |
-0.48 |
-0.96 |
1.91 |
-0.27 |
1.07 |
0.82 |
-2.87 |
-2.67 |
1.09 |
1.75 |
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