基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 41.3062 | 2024/09/16 | 6.19 | 7.74 | 0.28 | 0.77 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | -1.68 |
-0.57 |
0.18 |
8.80 |
3.10 |
-28.79 |
-22.65 |
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報酬率(%)(09/16) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -1.68 | -0.57 | 0.18 | 8.8 | 3.1 | -28.79 | -22.65 | 4.65 | 定期定額(原幣) | -1.68 | -1.18 | -0.46 | 3.26 | 2.31 | -1.94 | -11.5 | -8.61 | 單筆申購(台幣) | -1.86 | 0.33 | 2.65 | 11.52 | 3.46 | -25.36 | -20.68 | -2.21 | 定期定額(台幣) | -1.86 | -0.87 | 0.33 | 4.96 | 4.21 | -0.07 | -9.15 | -10.65 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.27 |
1.18 |
0.46 |
0.57 |
-0.21 |
-0.54 |
1.71 |
4.61 |
1.36 |
5.92 |
-2.24 |
-0.78 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.12 |
-0.19 |
0.08 |
0.24 |
1.23 |
-1.08 |
1.56 |
5.03 |
-2.14 |
2.13 |
0.1 |
0.82 |
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