基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.4630 | 2024/09/18 | 7.15 | 5.79 | 0.55 | 0.85 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.32 |
3.45 |
4.55 |
12.75 |
17.96 |
-4.05 |
5.37 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.32 | 3.45 | 4.55 | 12.75 | 17.96 | -4.05 | 5.37 | 39.47 | 定期定額(原幣) | 1.32 | 2.45 | 3.45 | 6.88 | 11.63 | 9.97 | 8.05 | 16.06 | 單筆申購(台幣) | 1.41 | 4.48 | 7.22 | 15.94 | 18.68 | 0.9 | 8.63 | 28.29 | 定期定額(台幣) | 1.41 | 2.97 | 4.5 | 8.88 | 14 | 12.4 | 11.44 | 14.55 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.62 |
1.39 |
0.37 |
1.38 |
-1.5 |
1.21 |
1.68 |
0.33 |
3.04 |
4.33 |
-1.34 |
-0.56 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.77 |
0.01 |
-0.004 |
1.05 |
-0.06 |
0.67 |
1.53 |
0.74 |
-0.47 |
0.55 |
1 |
1.03 |
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