基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) | 1.0045 | 2024/09/18 | 8.51 | 5.19 | 0.65 | 0.69 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) | 1.01 |
3.36 |
4.70 |
13.44 |
22.37 |
-4.32 |
2.55 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.01 | 3.36 | 4.7 | 13.44 | 22.37 | -4.32 | 2.55 | 142.28 | 定期定額(原幣) | 1.01 | 2.35 | 3.38 | 7.15 | 13.46 | 12.14 | 8.42 | 19.38 | 單筆申購(台幣) | 1.32 | 3.53 | 8.93 | 19 | 25.67 | 2.59 | 4.62 | 92.42 | 定期定額(台幣) | 1.33 | 2.1 | 4.67 | 10.31 | 17.59 | 16.89 | 13.12 | 15.8 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.57 |
2.16 |
0.52 |
0.96 |
-1.57 |
1.42 |
2.22 |
1.23 |
2.6 |
3.99 |
-1.31 |
-0.27 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-0.28 |
0.79 |
0.14 |
0.63 |
-0.14 |
0.88 |
2.07 |
1.64 |
-0.9 |
0.2 |
1.03 |
1.32 |
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