基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 0.4599 | 2024/09/18 | 8.98 | 5.75 | 0.67 | 0.72 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 1.68 |
4.19 |
5.82 |
15.26 |
24.77 |
-0.52 |
7.05 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.68 | 4.19 | 5.82 | 15.26 | 24.77 | -0.52 | 7.05 | 32.23 | 定期定額(原幣) | 1.68 | 2.97 | 4.24 | 8.32 | 15.06 | 14.08 | 11.37 | 15.6 | 單筆申購(台幣) | 0.58 | 2.72 | 6.76 | 15.13 | 27.35 | 14.56 | 10.3 | 34.77 | 定期定額(台幣) | 0.58 | 1.41 | 3.24 | 8.17 | 16.94 | 19.57 | 18.61 | 20.66 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.81 |
1.59 |
0.59 |
1.39 |
-1.34 |
1.48 |
1.96 |
0.5 |
3.36 |
4.37 |
-1.24 |
-0.28 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.42 |
-0.66 |
-0.28 |
-0.21 |
1.03 |
0.6 |
3.31 |
0.73 |
-0.32 |
0.04 |
0.19 |
2.07 |
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