基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利精選中華基金(人民幣避險) | 2.2700 | 2024/09/19 | 6.57 | 19.68 | 0.12 | 0.88 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利精選中華基金(人民幣避險) | -0.44 |
-5.02 |
5.09 |
8.10 |
1.34 |
-34.77 |
-8.47 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.44 | -5.02 | 5.09 | 8.1 | 1.34 | -34.77 | -8.47 | 16.41 | 定期定額(原幣) | -0.44 | -1.67 | 0.39 | 5.46 | 3.73 | -4.78 | -13.59 | -5.71 | 單筆申購(台幣) | -1.94 | -5.08 | 4.83 | 6.83 | -1.42 | -32.36 | -9.3 | 2.21 | 定期定額(台幣) | 0.26 | -0.91 | 1.51 | 7.59 | 6.14 | -2.54 | -10.85 | -6.56 |
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指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.7 |
-4.31 |
0.87 |
2.22 |
4.17 |
2.86 |
6.6 |
-7.51 |
0 |
6.5 |
-1.96 |
-4.67 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
6.21 |
-3.74 |
4.17 |
2.9 |
2.28 |
2.25 |
-2.75 |
-1.22 |
1.86 |
8.64 |
1.21 |
-2.66 |
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