基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.1029 | 2024/09/18 | 3.50 | 4.58 | 0.35 | 0.64 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.06 |
3.14 |
4.14 |
6.82 |
4.40 |
-4.28 |
-5.36 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.06 | 3.14 | 4.14 | 6.82 | 4.4 | -4.28 | -5.36 | 20.11 | 定期定額(原幣) | 1.06 | 2.25 | 3.3 | 4.51 | 4.65 | 2.94 | -0.17 | 4.64 | 單筆申購(台幣) | 1.14 | 4.17 | 6.8 | 9.86 | 5.04 | 0.65 | -2.43 | 6.73 | 定期定額(台幣) | 1.14 | 2.76 | 4.35 | 6.45 | 6.84 | 5.24 | 2.92 | 4.05 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.33 |
1.31 |
0.59 |
1.2 |
-1.55 |
0.53 |
-0.56 |
-0.16 |
1.74 |
3.44 |
-0.83 |
-2.01 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.05 |
-0.93 |
-0.28 |
-0.4 |
0.82 |
-0.34 |
0.8 |
0.07 |
-1.94 |
-0.89 |
0.59 |
0.34 |
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