基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) | 13.6400 | 2024/09/18 | 9.91 | 9.24 | 0.38 | 0.71 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) | 0.96 |
2.79 |
2.79 |
13.86 |
27.72 |
10.89 |
36.40 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.96 | 2.79 | 2.79 | 13.86 | 27.72 | 10.89 | 36.4 | 36.4 | 定期定額(原幣) | 0.96 | 1.01 | 1.9 | 7.07 | 13.41 | 13.8 | 21.69 | 26.37 | 單筆申購(台幣) | 1.05 | 3.82 | 5.41 | 17.1 | 28.5 | 16.61 | 40.62 | 40.92 | 定期定額(台幣) | 1.05 | 1.52 | 2.94 | 9.1 | 15.82 | 16.33 | 25.66 | 28.75 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.66 |
3.39 |
-0.75 |
2.53 |
-3.04 |
3.94 |
3.76 |
0.64 |
3.24 |
4.8 |
-1.8 |
-3.15 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-1.46 |
1.55 |
-2.49 |
-1.28 |
0.47 |
0.96 |
-0.46 |
0.46 |
-1.7 |
-4.15 |
1.46 |
1.12 |
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