| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) | 11.6400 | 2024/09/19 | 10.54 | 10.22 | 0.34 | 0.76 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) | 3.47 |
6.40 |
6.79 |
13.56 |
11.71 |
0.87 |
7.18 |
|
|
|
| 報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
| 單筆申購(原幣) | 3.47 | 6.4 | 6.79 | 13.56 | 11.71 | 0.87 | 7.18 | 16.4 | | 定期定額(原幣) | 3.47 | 4.82 | 6.19 | 9.59 | 12.35 | 10.28 | 9.56 | 10.58 | | 單筆申購(台幣) | 2.1 | 4.36 | 7.68 | 12.84 | 13.21 | 15.56 | 10.07 | 20.97 | | 定期定額(台幣) | 3.15 | 3.35 | 5.07 | 9.39 | 14.07 | 15.48 | 16.61 | 16.99 |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.72 |
0.82 |
-0.18 |
3 |
-2.02 |
0.56 |
0.46 |
2.18 |
2.73 |
5.45 |
-3.76 |
-2.04 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
0.6 |
-1.02 |
-1.93 |
-0.8 |
1.49 |
-2.42 |
-3.76 |
2 |
-2.22 |
-3.5 |
-0.5 |
2.24 |
|