基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) | 11.5100 | 2024/09/18 | 7.47 | 9.16 | 0.28 | 0.76 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) | 2.68 |
4.73 |
5.02 |
9.93 |
3.79 |
-4.72 |
3.69 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.68 | 4.73 | 5.02 | 9.93 | 3.79 | -4.72 | 3.69 | 15.1 | 定期定額(原幣) | 2.68 | 3.58 | 4.66 | 7.22 | 7.78 | 4.91 | 4.65 | 5.84 | 單筆申購(台幣) | 2.76 | 5.78 | 7.7 | 13.06 | 4.42 | 0.19 | 6.9 | 13.55 | 定期定額(台幣) | 2.76 | 4.1 | 5.73 | 9.23 | 10.08 | 7.25 | 7.95 | 8.48 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.26 |
0.45 |
-0.36 |
2.89 |
-2.1 |
0.37 |
0.18 |
1.77 |
2.39 |
5.44 |
-3.78 |
-2.37 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.15 |
-1.38 |
-2.11 |
-0.91 |
1.42 |
-2.61 |
-4.04 |
1.59 |
-2.56 |
-3.5 |
-0.52 |
1.91 |
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