基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 8.4400 | 2024/09/18 | 10.03 | 9.34 | 0.36 | 0.76 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 3.32 |
5.90 |
6.72 |
12.95 |
10.97 |
0.44 |
6.79 |
|
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3.32 | 5.9 | 6.72 | 12.95 | 10.97 | 0.44 | 6.79 | 15.81 | 定期定額(原幣) | 3.32 | 4.48 | 5.87 | 9.14 | 11.84 | 9.77 | 9.07 | 10.07 | 單筆申購(台幣) | 2.21 | 4.41 | 7.67 | 12.82 | 13.27 | 15.67 | 10.04 | 20.99 | 定期定額(台幣) | 2.21 | 2.91 | 4.85 | 9 | 13.62 | 15.01 | 16.17 | 16.51 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.73 |
0.87 |
-0.23 |
3 |
-1.94 |
0.51 |
0.54 |
2.16 |
2.7 |
5.48 |
-3.79 |
-1.95 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.61 |
-0.97 |
-1.98 |
-0.8 |
1.58 |
-2.47 |
-3.69 |
1.97 |
-2.24 |
-3.47 |
-0.53 |
2.32 |
|