基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 8.0600 | 2024/09/18 | 7.89 | 9.49 | 0.28 | 0.78 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) | 2.93 |
5.15 |
5.38 |
10.30 |
4.50 |
-5.17 |
3.25 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.93 | 5.15 | 5.38 | 10.3 | 4.5 | -5.17 | 3.25 | 15.66 | 定期定額(原幣) | 2.93 | 3.97 | 5.07 | 7.59 | 8.41 | 5.28 | 4.82 | 6.04 | 單筆申購(台幣) | 3.01 | 6.2 | 8.07 | 13.44 | 5.13 | -0.29 | 6.44 | 14.09 | 定期定額(台幣) | 3.01 | 4.5 | 6.14 | 9.6 | 10.72 | 7.62 | 8.12 | 8.67 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.69 |
0.63 |
-0.52 |
2.97 |
-2.16 |
0.12 |
0.23 |
1.89 |
2.43 |
5.38 |
-3.68 |
-2.3 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.58 |
-1.21 |
-2.27 |
-0.84 |
1.35 |
-2.86 |
-3.99 |
1.7 |
-2.51 |
-3.57 |
-0.43 |
1.97 |
|