基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.4981 | 2024/09/19 | 7.16 | 3.67 | 0.31 | -0.29 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.29 |
0.45 |
2.95 |
5.19 |
13.35 |
4.21 |
1.70 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.29 | 0.45 | 2.95 | 5.19 | 13.35 | 4.21 | 1.7 | 4.99 | 定期定額(原幣) | 0.29 | -0.18 | 0.77 | 2.82 | 7.33 | 9.3 | 8.4 | 7.79 | 單筆申購(台幣) | 0.29 | 0.45 | 2.95 | 5.19 | 13.35 | 4.21 | 1.7 | 4.99 | 定期定額(台幣) | 0.29 | -0.18 | 0.77 | 2.82 | 7.33 | 9.3 | 8.4 | 7.79 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-2.14 |
1.88 |
0.63 |
0.09 |
1.57 |
1.29 |
1.36 |
1.99 |
-0.96 |
-2.21 |
0.72 |
1.39 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-3.52 |
-0.37 |
-0.24 |
-1.51 |
3.94 |
0.41 |
2.71 |
2.22 |
-4.64 |
-6.54 |
2.14 |
3.73 |
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