基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.1301 | 2024/09/19 | 3.17 | 1.54 | 0.78 | 0.19 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.60 |
1.80 |
2.46 |
5.44 |
11.37 |
-9.42 |
-1.15 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.6 | 1.8 | 2.46 | 5.44 | 11.37 | -9.42 | -1.15 | 1.31 | 定期定額(原幣) | 0.6 | 1.2 | 1.83 | 3.03 | 5.76 | 4.44 | 1.97 | 1.76 | 單筆申購(台幣) | 0.29 | 0.46 | 2.97 | 5.21 | 13.44 | 4.29 | 1.8 | 5.12 | 定期定額(台幣) | 0.29 | -0.17 | 0.78 | 2.84 | 7.36 | 9.35 | 8.47 | 7.87 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.61 |
0.68 |
0.53 |
0.47 |
-0.16 |
-0.003 |
0.48 |
0.14 |
0.74 |
1.39 |
0.26 |
0.08 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.77 |
-1.56 |
-0.34 |
-1.13 |
2.22 |
-0.88 |
1.83 |
0.37 |
-2.94 |
-2.94 |
1.68 |
2.43 |
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