基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.0865 | 2024/09/19 | 1.29 | 1.85 | 0.28 | 0.22 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.26 |
1.09 |
1.08 |
2.96 |
5.57 |
-12.89 |
-2.04 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.26 | 1.09 | 1.08 | 2.96 | 5.57 | -12.89 | -2.04 | 0.87 | 定期定額(原幣) | 0.26 | 0.71 | 1.06 | 1.61 | 2.65 | 0.68 | -1.02 | -1 | 單筆申購(台幣) | 0.96 | 2.43 | 3.47 | 6.06 | 6.58 | -8.25 | 1.27 | -1.04 | 定期定額(台幣) | 0.96 | 1.5 | 2.18 | 3.63 | 5.02 | 3.06 | 2.22 | 1.83 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.4 |
0.48 |
0.33 |
0.39 |
-0.33 |
-0.35 |
0.22 |
-0.03 |
0.45 |
1.23 |
0.26 |
-0.25 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.98 |
-1.76 |
-0.54 |
-1.21 |
2.04 |
-1.23 |
1.58 |
0.2 |
-3.22 |
-3.11 |
1.68 |
2.09 |
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