基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.0152 | 2024/09/19 | 2.81 | 1.72 | 0.57 | 0.21 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.42 |
1.47 |
2.16 |
4.61 |
9.82 |
-10.78 |
-2.48 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.42 | 1.47 | 2.16 | 4.61 | 9.82 | -10.78 | -2.48 | 0.16 | 定期定額(原幣) | 0.42 | 0.95 | 1.59 | 2.63 | 4.84 | 3.33 | 0.81 | 0.55 | 單筆申購(台幣) | 1.33 | 2.25 | 7.09 | 10.19 | 13.34 | -3.64 | 0.7 | -0.8 | 定期定額(台幣) | 1.33 | 1.33 | 3.48 | 6.17 | 9.31 | 8.28 | 5.87 | 5.1 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.51 |
0.6 |
0.45 |
0.7 |
-0.27 |
-0.11 |
0.41 |
0.21 |
0.52 |
1.43 |
0.11 |
-0.11 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.87 |
-1.64 |
-0.42 |
-0.9 |
2.11 |
-0.99 |
1.77 |
0.44 |
-3.16 |
-2.9 |
1.53 |
2.23 |
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