基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.1183 | 2024/09/19 | 0.96 | 2.09 | 0.10 | 0.25 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.19 |
0.91 |
0.59 |
1.90 |
1.64 |
-15.68 |
-8.23 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.19 | 0.91 | 0.59 | 1.9 | 1.64 | -15.68 | -8.23 | -8.81 | 定期定額(原幣) | 0.19 | 0.62 | 0.78 | 1.18 | 1.33 | -1.39 | -4.75 | -5.09 | 單筆申購(台幣) | 0.19 | 0.91 | 0.59 | 1.9 | 1.64 | -15.68 | -8.23 | -8.81 | 定期定額(台幣) | 0.19 | 0.62 | 0.78 | 1.18 | 1.33 | -1.39 | -4.75 | -5.09 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.33 |
0.38 |
0.25 |
0.2 |
-0.66 |
-0.11 |
0.19 |
0.2 |
0.42 |
0.83 |
0.15 |
-0.12 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.05 |
-1.86 |
-0.62 |
-1.39 |
1.71 |
-0.99 |
1.55 |
0.43 |
-3.26 |
-3.5 |
1.58 |
2.23 |
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