基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.0915 | 2024/09/19 | 2.10 | 1.86 | 0.31 | 0.22 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.18 |
1.11 |
1.41 |
3.20 |
3.28 |
-12.34 |
0.49 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.18 | 1.11 | 1.41 | 3.2 | 3.28 | -12.34 | 0.49 | 0.86 | 定期定額(原幣) | 0.18 | 0.7 | 1.15 | 1.96 | 2.2 | -0.05 | -1.36 | -1.25 | 單筆申購(台幣) | 0.88 | 2.45 | 3.81 | 6.3 | 4.26 | -7.67 | 3.89 | -0.7 | 定期定額(台幣) | 0.88 | 1.5 | 2.28 | 3.99 | 4.56 | 2.32 | 1.87 | 1.72 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.36 |
0.58 |
0.38 |
0.57 |
-0.37 |
-0.12 |
0.28 |
0.28 |
0.47 |
1.24 |
-0.26 |
-0.06 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.02 |
-1.66 |
-0.49 |
-1.03 |
2 |
-1 |
1.63 |
0.51 |
-3.21 |
-3.09 |
1.16 |
2.29 |
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