基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12.8100 | 2024/09/16 | 11.20 | 8.35 | 0.56 | 0.81 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 1.75 |
4.06 |
7.92 |
18.50 |
28.74 |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/16) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.75 | 4.06 | 7.92 | 18.5 | 28.74 | N/A | N/A | 28.1 | 定期定額(原幣) | 1.75 | 2.25 | 4.8 | 10.14 | 16.79 | N/A | N/A | 17.72 | 單筆申購(台幣) | 0.56 | 2.65 | 9 | 18.43 | 31.28 | N/A | N/A | 37.54 | 定期定額(台幣) | 0.56 | 0.65 | 3.74 | 9.96 | 18.67 | N/A | N/A | 20.33 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.92 |
0.89 |
2.57 |
2.55 |
-2.64 |
2.54 |
1.9 |
0.52 |
4.63 |
7.73 |
-2.39 |
-4.21 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.2 |
-0.95 |
0.82 |
-1.26 |
0.87 |
-0.44 |
-2.33 |
0.34 |
-0.31 |
-1.22 |
0.87 |
0.07 |
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