基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 13.6000 | 2024/09/19 | 11.20 | 7.80 | 0.53 | 0.61 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 0.82 |
1.19 |
6.33 |
16.24 |
30.52 |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.82 | 1.19 | 6.33 | 16.24 | 30.52 | N/A | N/A | 36 | 定期定額(原幣) | 0.82 | 0.82 | 3.35 | 8.6 | 16.76 | N/A | N/A | 18.45 | 單筆申購(台幣) | 0.46 | 1.6 | 8.41 | 18.64 | 30.55 | N/A | N/A | 37.81 | 定期定額(台幣) | 1.52 | 1.56 | 4.48 | 10.79 | 19.44 | N/A | N/A | 21.16 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0 |
-0.07 |
2.98 |
2.67 |
-2.75 |
3.23 |
2.17 |
1.55 |
4.17 |
5.1 |
-2.1 |
-4.04 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-2.12 |
-1.91 |
1.24 |
-1.13 |
0.77 |
0.25 |
-2.05 |
1.37 |
-0.77 |
-3.85 |
1.15 |
0.24 |
|