基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 11.8000 | 2024/09/19 | 12.10 | 9.15 | 0.56 | 0.75 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 1.87 |
4.16 |
8.57 |
20.12 |
29.70 |
N/A |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.87 | 4.16 | 8.57 | 20.12 | 29.7 | N/A | N/A | 29.05 | 定期定額(原幣) | 1.87 | 3.19 | 5.77 | 11.2 | 17.83 | N/A | N/A | 18.77 | 單筆申購(台幣) | 0.44 | 1.74 | 8.41 | 18.52 | 31.15 | N/A | N/A | 37.4 | 定期定額(台幣) | 1.56 | 1.75 | 4.66 | 11.01 | 19.7 | N/A | N/A | 21.4 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.98 |
0.86 |
2.57 |
2.53 |
-2.59 |
2.46 |
1.85 |
0.66 |
4.59 |
7.76 |
-2.44 |
-4.22 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.13 |
-0.98 |
0.83 |
-1.27 |
0.93 |
-0.52 |
-2.38 |
0.47 |
-0.36 |
-1.18 |
0.82 |
0.05 |
|