基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益真善美基金 | 27.9972 | 2024/09/19 | 5.91 | 12.83 | 0.28 | 0.68 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益真善美基金 | -1.77 |
-8.62 |
-4.94 |
13.49 |
39.09 |
34.11 |
74.72 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -1.77 | -8.62 | -4.94 | 13.49 | 39.09 | 34.11 | 74.72 | 179.97 | 定期定額(原幣) | -1.77 | -5.46 | -4.99 | 1.7 | 14.2 | 20.59 | 39.37 | 94.26 | 單筆申購(台幣) | -1.77 | -8.62 | -4.94 | 13.49 | 39.09 | 34.11 | 74.72 | 179.97 | 定期定額(台幣) | -1.77 | -5.46 | -4.99 | 1.7 | 14.2 | 20.59 | 39.37 | 94.26 |
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指標指數 |
加權指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.88 |
-7.07 |
4.83 |
-0.91 |
-1.93 |
4.55 |
5.05 |
4.18 |
1.74 |
9.6 |
-3.99 |
-3.04 |
指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
差額 |
0.57 |
-3.46 |
-3.95 |
-4.73 |
-2.43 |
-2.45 |
-0.97 |
4.41 |
-1.12 |
0.65 |
-1.84 |
-1.35 |
|