基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 6.6400 | 2024/09/19 | 11.20 | 9.89 | 0.28 | 0.63 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.38 |
4.73 |
4.58 |
10.64 |
9.55 |
0.09 |
-6.67 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3.38 | 4.73 | 4.58 | 10.64 | 9.55 | 0.09 | -6.67 | -4.76 | 定期定額(原幣) | 3.38 | 3.6 | 4.61 | 7.62 | 10.34 | 9.01 | 6.6 | 3.63 | 單筆申購(台幣) | 3.38 | 4.73 | 4.58 | 10.64 | 9.55 | 0.09 | -6.67 | -4.76 | 定期定額(台幣) | 3.38 | 3.6 | 4.61 | 7.62 | 10.34 | 9.01 | 6.6 | 3.63 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.57 |
1.2 |
-0.05 |
1.68 |
-1.29 |
0.57 |
1.04 |
4.14 |
0.58 |
4.12 |
-3.93 |
-0.69 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-1.54 |
-0.64 |
-1.8 |
-2.12 |
2.23 |
-2.41 |
-3.18 |
3.96 |
-4.37 |
-4.83 |
-0.67 |
3.58 |
|