基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.9180 | 2024/09/19 | 8.77 | 11.84 | 0.26 | 0.84 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.72 |
6.20 |
4.79 |
11.88 |
10.09 |
-5.57 |
-3.56 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3.72 | 6.2 | 4.79 | 11.88 | 10.09 | -5.57 | -3.56 | -0.82 | 定期定額(原幣) | 3.72 | 4.93 | 5.83 | 8.42 | 10.27 | 7.35 | 4.74 | 3.32 | 單筆申購(台幣) | 3.4 | 4.68 | 5.32 | 11.63 | 12.13 | 8.71 | -0.68 | 3.94 | 定期定額(台幣) | 3.4 | 3.47 | 4.71 | 8.2 | 11.93 | 12.3 | 11.41 | 9.43 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.79 |
0.35 |
-0.01 |
2.04 |
-2.54 |
-0.43 |
0.44 |
2.83 |
1.96 |
7.14 |
-4.17 |
-1.52 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.67 |
-1.49 |
-1.76 |
-1.76 |
0.98 |
-3.41 |
-3.78 |
2.65 |
-2.99 |
-1.81 |
-0.91 |
2.75 |
|