基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益華夏盛世基金N類型(美元) | 7.6400 | 2024/09/19 | -1.16 | 10.58 | -0.11 | 0.49 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益華夏盛世基金N類型(美元) | -5.31 |
-5.23 |
-2.62 |
-3.25 |
-25.15 |
-53.86 |
-21.12 |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -5.31 | -5.23 | -2.62 | -3.25 | -25.15 | -53.86 | -21.12 | -23.54 | 定期定額(原幣) | -5.31 | -4.55 | -4.15 | -1.96 | -8.78 | -19.95 | -29.06 | -25.12 | 單筆申購(台幣) | -5.6 | -6.48 | -2.13 | -3.46 | -23.76 | -46.88 | -18.77 | -16.55 | 定期定額(台幣) | -5.6 | -5.85 | -5.14 | -2.12 | -7.54 | -16.99 | -25.36 | -21.46 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.53 |
-3.25 |
2.19 |
-0.09 |
0.27 |
0.26 |
4.9 |
-3.38 |
0.21 |
2.8 |
-2.83 |
-2.35 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
5.03 |
-2.68 |
5.49 |
0.59 |
-1.62 |
-0.35 |
-4.45 |
2.91 |
2.07 |
4.94 |
0.34 |
-0.34 |
|