基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) | 8.5331 | 2024/09/19 | -1.49 | 10.57 | -0.19 | 0.54 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) | -6.19 |
-7.88 |
-4.50 |
-6.27 |
-24.63 |
-49.39 |
-21.36 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -6.19 | -7.88 | -4.5 | -6.27 | -24.63 | -49.39 | -21.36 | -15.06 | 定期定額(原幣) | -6.19 | -6.65 | -6.25 | -4.17 | -9.73 | -18.96 | -27.65 | -22.84 | 單筆申購(台幣) | -5.54 | -6.67 | -2.24 | -3.45 | -23.91 | -46.7 | -18.7 | -15.81 | 定期定額(台幣) | -5.54 | -5.92 | -5.2 | -2.25 | -7.64 | -17.07 | -25.4 | -21.33 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.55 |
-4.23 |
2.71 |
0.03 |
0.22 |
0.93 |
5.22 |
-2.14 |
-0.37 |
0.08 |
-2.53 |
-2.19 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
2.95 |
-3.66 |
6.01 |
0.71 |
-1.67 |
0.32 |
-4.13 |
4.15 |
1.49 |
2.22 |
0.64 |
-0.18 |
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