基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益印度中小基金N類型(人民幣) | 26.8314 | 2024/10/23 | 25.06 | 15.71 | 0.68 | 1.17 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益印度中小基金N類型(人民幣) | -6.24 |
-2.22 |
11.83 |
43.99 |
79.64 |
68.08 |
139.18 |
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報酬率(%)(10/23) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -6.24 | -2.22 | 11.83 | 43.99 | 79.64 | 68.08 | 139.18 | 173.17 | 定期定額(原幣) | -6.24 | -3.95 | 0.6 | 13.64 | 44.07 | 57.38 | 87.85 | 99.22 | 單筆申購(台幣) | -7.05 | -2.45 | 11.95 | 46.65 | 81.98 | 73.2 | 148.53 | 176.21 | 定期定額(台幣) | -7.05 | -4.19 | 0.87 | 15.29 | 46.93 | 60.42 | 93.96 | 104.26 |
|
指標指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.37 |
-1.45 |
3.54 |
7.23 |
3.76 |
5.87 |
-0.48 |
1.45 |
6.88 |
6.26 |
8.23 |
-1.47 |
指標指數 |
1.4 |
0.52 |
2.94 |
5.23 |
1.26 |
1.47 |
0.84 |
2.55 |
2.21 |
6.06 |
6.43 |
-2.22 |
差額 |
-1.03 |
-1.97 |
0.6 |
2.01 |
2.5 |
4.4 |
-1.32 |
-1.1 |
4.66 |
0.19 |
1.8 |
0.75 |
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