基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益印度中小基金N類型(台幣) | 21.3700 | 2024/10/23 | 29.83 | 16.06 | 0.70 | 1.18 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益印度中小基金N類型(台幣) | -7.05 |
-2.42 |
11.94 |
46.57 |
82.34 |
73.04 |
148.78 |
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報酬率(%)(10/23) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -7.05 | -2.42 | 11.94 | 46.57 | 82.34 | 73.04 | 148.78 | 110.96 | 定期定額(原幣) | -7.05 | -4.15 | 0.93 | 15.32 | 46.88 | 60.39 | 93.92 | 107.67 | 單筆申購(台幣) | -7.05 | -2.42 | 11.94 | 46.57 | 82.34 | 73.04 | 148.78 | 110.96 | 定期定額(台幣) | -7.05 | -4.15 | 0.93 | 15.32 | 46.88 | 60.39 | 93.92 | 107.67 |
|
指標指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
0.58 |
-2.11 |
5.82 |
6.81 |
3.23 |
7.8 |
0.11 |
2.04 |
7.47 |
5.11 |
7.19 |
-1.28 |
指標指數 |
1.4 |
0.52 |
2.94 |
5.23 |
1.26 |
1.47 |
0.84 |
2.55 |
2.21 |
6.06 |
6.43 |
-2.22 |
差額 |
-0.82 |
-2.63 |
2.88 |
1.59 |
1.97 |
6.33 |
-0.73 |
-0.51 |
5.26 |
-0.95 |
0.76 |
0.93 |
|