基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益印度中小基金N類型(美元) | 21.7206 | 2024/10/23 | 24.36 | 17.19 | 0.67 | 1.28 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益印度中小基金N類型(美元) | -7.24 |
-0.17 |
13.71 |
47.80 |
82.91 |
50.44 |
137.24 |
|
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報酬率(%)(10/23) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -7.24 | -0.17 | 13.71 | 47.8 | 82.91 | 50.44 | 137.24 | 118.78 | 定期定額(原幣) | -7.24 | -3.59 | 1.73 | 14.87 | 43.69 | 52.32 | 80.44 | 94.4 | 單筆申購(台幣) | -7.08 | -2.45 | 11.95 | 46.61 | 82.34 | 73.01 | 148.68 | 139.66 | 定期定額(台幣) | -7.08 | -4.19 | 0.91 | 15.3 | 46.89 | 60.4 | 93.85 | 107.15 |
|
指標指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
基金 |
1.53 |
0.61 |
4.6 |
6.71 |
3.63 |
5.93 |
-1.13 |
1.15 |
5.52 |
6.89 |
11.17 |
-1.77 |
指標指數 |
1.4 |
0.52 |
2.94 |
5.23 |
1.26 |
1.47 |
0.84 |
2.55 |
2.21 |
6.06 |
6.43 |
-2.22 |
差額 |
0.12 |
0.09 |
1.66 |
1.49 |
2.37 |
4.45 |
-1.97 |
-1.4 |
3.31 |
0.83 |
4.74 |
0.44 |
|