基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益平衡王基金 | 40.3129 | 2024/09/20 | 12.18 | 9.33 | 0.47 | 0.51 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益平衡王基金 | -2.36 |
-5.05 |
2.67 |
17.05 |
52.60 |
41.16 |
94.59 |
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報酬率(%)(09/20) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -2.36 | -5.05 | 2.67 | 17.05 | 52.6 | 41.16 | 94.59 | 303.13 | 定期定額(原幣) | -2.36 | -3.9 | -1.5 | 6.27 | 23.85 | 29.66 | 48.8 | 140.47 | 單筆申購(台幣) | -1.79 | -3.88 | 2.67 | 16.74 | 54.33 | 41.79 | 95.22 | 304.95 | 定期定額(台幣) | -2.36 | -3.9 | -1.5 | 6.27 | 23.85 | 29.66 | 48.8 | 140.47 |
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指標指數 |
加權指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.95 |
-3.92 |
5.09 |
-0.54 |
1.82 |
5.44 |
3.92 |
2.17 |
1.78 |
7.22 |
-4.09 |
-0.04 |
指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
差額 |
0.64 |
-0.3 |
-3.68 |
-4.35 |
1.31 |
-1.56 |
-2.11 |
2.4 |
-1.07 |
-1.73 |
-1.93 |
1.65 |
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