基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 11.6860 | 2024/09/19 | 8.75 | 13.71 | 0.34 | 1.06 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2.02 |
5.65 |
4.98 |
17.49 |
22.85 |
7.81 |
34.95 |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.02 | 5.65 | 4.98 | 17.49 | 22.85 | 7.81 | 34.95 | 18.44 | 定期定額(原幣) | 2.02 | 3.87 | 5.06 | 9.53 | 15.2 | 13.32 | 19.26 | 23.04 | 單筆申購(台幣) | 1.71 | 4.13 | 5.51 | 17.23 | 25.13 | 24.11 | 38.98 | 29.36 | 定期定額(台幣) | 1.71 | 2.42 | 3.94 | 9.32 | 16.99 | 18.68 | 27.04 | 30.35 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.53 |
1.89 |
0.5 |
1.67 |
-5.05 |
2.14 |
2.82 |
0.83 |
6.42 |
10.35 |
-4.77 |
-5.26 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.42 |
0.05 |
-1.25 |
-2.14 |
-1.53 |
-0.84 |
-1.41 |
0.64 |
1.47 |
1.4 |
-1.51 |
-0.99 |
|