基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10.2512 | 2024/09/19 | 8.37 | 11.93 | 0.30 | 0.92 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.06 |
2.70 |
2.95 |
13.81 |
23.69 |
18.20 |
34.53 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.06 | 2.7 | 2.95 | 13.81 | 23.69 | 18.2 | 34.53 | 36.35 | 定期定額(原幣) | 1.06 | 1.57 | 2.75 | 7.01 | 14.23 | 15.78 | 22.82 | 27.4 | 單筆申購(台幣) | 1.77 | 3.89 | 5.39 | 17.24 | 24.87 | 24.48 | 39.08 | 32.1 | 定期定額(台幣) | 1.77 | 2.32 | 3.86 | 9.15 | 16.85 | 18.54 | 26.97 | 30.3 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.42 |
0.86 |
1.01 |
1.79 |
-5.1 |
2.81 |
3.12 |
2.13 |
5.8 |
7.43 |
-4.47 |
-5.11 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-1.69 |
-0.98 |
-0.73 |
-2.01 |
-1.59 |
-0.17 |
-1.11 |
1.94 |
0.85 |
-1.52 |
-1.22 |
-0.83 |
|