基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 8.1620 | 2023/06/29 | 6.29 | 13.71 | 0.06 | 0.69 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2.24 |
3.82 |
5.98 |
3.27 |
-8.00 |
19.18 |
11.16 |
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報酬率(%)(06/29) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.24 | 3.82 | 5.98 | 3.27 | -8 | 19.18 | 11.16 | 3.34 | 定期定額(原幣) | 2.24 | 3.18 | 4.08 | 4.38 | -2.65 | 0.31 | 7.32 | 7.22 | 單筆申購(台幣) | 3.34 | 5.94 | 7.18 | 8.12 | 2.45 | 25.02 | 13.26 | 9.58 | 定期定額(台幣) | 3.34 | 4.64 | 5.78 | 5.66 | 2.62 | 6.65 | 11.74 | 11.72 |
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