基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益大印度基金N類型(人民幣) | 14.4916 | 2024/09/19 | 24.43 | 10.40 | 0.86 | 0.96 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益大印度基金N類型(人民幣) | 2.46 |
3.84 |
19.82 |
36.57 |
55.02 |
35.57 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.46 | 3.84 | 19.82 | 36.57 | 55.02 | 35.57 | N/A | 44.54 | 定期定額(原幣) | 2.46 | 2.95 | 8.82 | 17.96 | 37.8 | N/A | N/A | N/A | 單筆申購(台幣) | 3.17 | 5.21 | 22.65 | 40.69 | 56.5 | 42.78 | N/A | 56.06 | 定期定額(台幣) | 3.17 | 3.77 | 10.06 | 20.38 | 41.04 | N/A | N/A | N/A |
|
指標指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.71 |
1.96 |
6.73 |
1.89 |
3.29 |
0.24 |
2.58 |
5.69 |
6.11 |
6.44 |
-0.99 |
0.24 |
指標指數 |
0.52 |
2.94 |
5.23 |
1.26 |
1.47 |
0.84 |
2.55 |
2.21 |
6.06 |
6.43 |
-2.22 |
0.57 |
差額 |
-1.23 |
-0.98 |
1.5 |
0.63 |
1.82 |
-0.6 |
0.03 |
3.48 |
0.04 |
0.01 |
1.22 |
-0.33 |
|