基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益大印度基金N類型(台幣) | 20.5000 | 2024/09/19 | 29.75 | 9.58 | 1.02 | 0.84 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益大印度基金N類型(台幣) | 3.12 |
5.45 |
22.83 |
40.70 |
56.85 |
53.79 |
117.62 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3.12 | 5.45 | 22.83 | 40.7 | 56.85 | 53.79 | 117.62 | 102.57 | 定期定額(原幣) | 3.12 | 3.86 | 10.16 | 20.56 | 41.19 | 48.87 | 71.04 | 73.85 | 單筆申購(台幣) | 3.12 | 5.45 | 22.83 | 40.7 | 56.85 | 53.79 | 117.62 | 102.57 | 定期定額(台幣) | 3.12 | 3.86 | 10.16 | 20.56 | 41.19 | 48.87 | 71.04 | 73.85 |
|
指標指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.41 |
4.24 |
6.28 |
1.42 |
5.09 |
0.92 |
3.16 |
6.27 |
4.91 |
5.46 |
-0.83 |
1.34 |
指標指數 |
0.52 |
2.94 |
5.23 |
1.26 |
1.47 |
0.84 |
2.55 |
2.21 |
6.06 |
6.43 |
-2.22 |
0.57 |
差額 |
-1.93 |
1.3 |
1.05 |
0.15 |
3.62 |
0.08 |
0.61 |
4.05 |
-1.15 |
-0.97 |
1.38 |
0.77 |
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