基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益大印度基金N類型(美元) | 24.7503 | 2024/09/19 | 24.89 | 10.65 | 0.93 | 1.03 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益大印度基金N類型(美元) | 3.43 |
6.84 |
22.21 |
40.90 |
53.98 |
33.66 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3.43 | 6.84 | 22.21 | 40.9 | 53.98 | 33.66 | N/A | 143.73 | 定期定額(原幣) | 3.43 | 5.29 | 11.28 | 20.75 | 38.82 | 41.76 | N/A | 52.71 | 單筆申購(台幣) | 3.11 | 5.44 | 22.82 | 40.7 | 56.84 | 53.88 | N/A | 159.16 | 定期定額(台幣) | 3.11 | 3.85 | 10.15 | 20.57 | 41.22 | 48.89 | N/A | 63.59 |
|
指標指數 |
印度(INDA.US) |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.37 |
3.01 |
6.2 |
1.77 |
3.35 |
-0.42 |
2.27 |
4.35 |
6.74 |
9.33 |
-1.3 |
0.08 |
指標指數 |
0.52 |
2.94 |
5.23 |
1.26 |
1.47 |
0.84 |
2.55 |
2.21 |
6.06 |
6.43 |
-2.22 |
0.57 |
差額 |
0.84 |
0.07 |
0.98 |
0.51 |
1.88 |
-1.26 |
-0.27 |
2.14 |
0.68 |
2.9 |
0.92 |
-0.49 |
|