| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10.3592 | 2024/09/19 | 7.45 | 11.24 | 0.21 | 0.79 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.12 |
4.58 |
3.18 |
8.96 |
6.41 |
-5.47 |
-2.02 |
|
|
|
| 報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
| 單筆申購(原幣) | 3.12 | 4.58 | 3.18 | 8.96 | 6.41 | -5.47 | -2.02 | 3.51 | | 定期定額(原幣) | 3.12 | 3.72 | 4.41 | 6.55 | 7.82 | 5.35 | 4.11 | 3.65 | | 單筆申購(台幣) | 3.84 | 5.8 | 5.62 | 12.24 | 7.43 | -0.44 | 1.29 | 1.06 | | 定期定額(台幣) | 3.84 | 4.48 | 5.54 | 8.66 | 10.3 | 7.84 | 7.52 | 6.06 |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.84 |
-0.13 |
-0.002 |
1.97 |
-2.59 |
-0.36 |
0.46 |
3.23 |
1.57 |
5.92 |
-4.08 |
-1.55 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
-0.27 |
-1.97 |
-1.75 |
-1.83 |
0.92 |
-3.33 |
-3.77 |
3.04 |
-3.37 |
-3.03 |
-0.82 |
2.72 |
|