基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 10.2308 | 2024/09/19 | 8.78 | 11.84 | 0.26 | 0.84 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.72 |
6.21 |
4.80 |
11.90 |
10.10 |
-5.56 |
-3.55 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3.72 | 6.21 | 4.8 | 11.9 | 10.1 | -5.56 | -3.55 | 2.25 | 定期定額(原幣) | 3.72 | 4.94 | 5.84 | 8.43 | 10.28 | 7.36 | 4.76 | 3.74 | 單筆申購(台幣) | 3.4 | 4.69 | 5.33 | 11.65 | 12.15 | 8.73 | -0.67 | 11.06 | 定期定額(台幣) | 3.4 | 3.47 | 4.72 | 8.21 | 11.94 | 12.32 | 11.42 | 9.87 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.79 |
0.35 |
-0.002 |
2.04 |
-2.54 |
-0.43 |
0.44 |
2.83 |
1.96 |
7.14 |
-4.17 |
-1.52 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.67 |
-1.49 |
-1.75 |
-1.76 |
0.98 |
-3.41 |
-3.78 |
2.65 |
-2.99 |
-1.81 |
-0.91 |
2.75 |
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