基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 7.3982 | 2024/09/19 | 8.77 | 11.84 | 0.26 | 0.84 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.72 |
6.20 |
4.79 |
11.89 |
10.07 |
-5.60 |
-3.58 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3.72 | 6.2 | 4.79 | 11.89 | 10.07 | -5.6 | -3.58 | 1.5 | 定期定額(原幣) | 3.72 | 4.93 | 5.83 | 8.42 | 10.27 | 7.34 | 4.73 | 3.8 | 單筆申購(台幣) | 3.41 | 4.68 | 5.32 | 11.64 | 12.11 | 8.68 | -0.71 | 8.97 | 定期定額(台幣) | 3.41 | 3.47 | 4.71 | 8.2 | 11.92 | 12.29 | 11.38 | 9.81 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.78 |
0.35 |
-0.01 |
2.04 |
-2.54 |
-0.43 |
0.44 |
2.83 |
1.96 |
7.14 |
-4.17 |
-1.53 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.67 |
-1.49 |
-1.76 |
-1.76 |
0.98 |
-3.41 |
-3.79 |
2.65 |
-2.99 |
-1.81 |
-0.91 |
2.75 |
|