基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11.3533 | 2024/09/19 | 6.33 | 4.47 | 0.49 | 0.54 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 1.14 |
2.19 |
4.27 |
8.96 |
15.45 |
10.61 |
5.72 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.14 | 2.19 | 4.27 | 8.96 | 15.45 | 10.61 | 5.72 | 13.54 | 定期定額(原幣) | 1.14 | 1.23 | 2.55 | 5.18 | 9.55 | 11.12 | 11.25 | 11.1 | 單筆申購(台幣) | 0.47 | 1.93 | 4.23 | 8.59 | 15.38 | 10.33 | 5.51 | 13.26 | 定期定額(台幣) | 1.14 | 1.23 | 2.55 | 5.18 | 9.55 | 11.12 | 11.25 | 11.1 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.98 |
2.28 |
0.59 |
0.77 |
0.68 |
0.86 |
0.7 |
0.51 |
2.38 |
1.2 |
-0.71 |
-0.18 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.83 |
0.91 |
0.21 |
0.44 |
2.12 |
0.32 |
0.56 |
0.92 |
-1.12 |
-2.59 |
1.63 |
1.41 |
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