基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 8.1277 | 2024/09/19 | 5.47 | 6.16 | 0.45 | 0.88 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 1.46 |
3.56 |
4.54 |
11.20 |
18.62 |
5.50 |
11.81 |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.46 | 3.56 | 4.54 | 11.2 | 18.62 | 5.5 | 11.81 | 19.28 | 定期定額(原幣) | 1.46 | 2.52 | 3.69 | 6.32 | 10.56 | 10.77 | 11 | 12.44 | 單筆申購(台幣) | 0.31 | 1.81 | 5.2 | 10.59 | 20.82 | 21.15 | 14.9 | 28.31 | 定期定額(台幣) | 1.15 | 1.09 | 2.6 | 6.12 | 12.27 | 16.15 | 18.28 | 19.1 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.37 |
1.32 |
0.55 |
1.15 |
-0.52 |
0.3 |
0.43 |
-0.07 |
3.28 |
4.04 |
-0.94 |
-1.02 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.52 |
-0.05 |
0.18 |
0.82 |
0.91 |
-0.24 |
0.28 |
0.35 |
-0.23 |
0.25 |
1.39 |
0.57 |
|