基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.9329 | 2024/09/19 | 3.72 | 5.13 | 0.33 | 0.67 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 0.65 |
0.96 |
2.35 |
7.06 |
15.43 |
5.03 |
13.20 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.65 | 0.96 | 2.35 | 7.06 | 15.43 | 5.03 | 13.2 | 23.03 | 定期定額(原幣) | 0.65 | 0.5 | 1.61 | 3.69 | 7.8 | 8.31 | 9.93 | 12.1 | 單筆申購(台幣) | 0.53 | 1.91 | 4.96 | 9.97 | 16.19 | 10.36 | 16.66 | 18.62 | 定期定額(台幣) | 1.36 | 1.24 | 2.72 | 5.75 | 10.28 | 10.89 | 13.57 | 14.78 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.38 |
0.29 |
1.07 |
1.29 |
-0.57 |
0.42 |
0.43 |
0.42 |
2.82 |
2.02 |
-0.74 |
-0.94 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
-1.23 |
-1.08 |
0.69 |
0.97 |
0.86 |
-0.12 |
0.29 |
0.83 |
-0.68 |
-1.77 |
1.6 |
0.66 |
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