基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益亞太新趨勢平衡基金 | 18.2800 | 2024/09/19 | 16.06 | 11.21 | 0.28 | 0.68 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益亞太新趨勢平衡基金 | 0.22 |
-0.11 |
11.12 |
12.22 |
8.49 |
-11.35 |
10.12 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.22 | -0.11 | 11.12 | 12.22 | 8.49 | -11.35 | 10.12 | 82.8 | 定期定額(原幣) | 0.22 | -0.05 | 4.04 | 9.76 | 11.12 | 6.96 | 4.61 | 25.26 | 單筆申購(台幣) | -1.26 | -0.28 | 9.81 | 9.34 | 6.5 | -12.65 | 8.23 | 80.2 | 定期定額(台幣) | 0.22 | -0.05 | 4.04 | 9.76 | 11.12 | 6.96 | 4.61 | 25.26 |
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指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.15 |
-0.22 |
4.76 |
1.99 |
1.6 |
2.25 |
7.02 |
-2.35 |
-0.25 |
4.02 |
-4.41 |
-3.99 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-2.71 |
-2.76 |
2.72 |
0.83 |
3.25 |
-0.66 |
3.22 |
-1.17 |
-4.52 |
-3.49 |
-0.17 |
-1.59 |
|