基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益2028_REVERSO美元保本基金(本基金為保護型保本基金;保本比率為本金之115%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) | 12.9087 | 2024/09/19 | 7.77 | 8.32 | 0.43 | 0.97 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益2028_REVERSO美元保本基金(本基金為保護型保本基金;保本比率為本金之115%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) | 1.32 |
3.56 |
8.96 |
13.98 |
16.42 |
-4.26 |
20.03 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.32 | 3.56 | 8.96 | 13.98 | 16.42 | -4.26 | 20.03 | 29.09 | 定期定額(原幣) | 1.32 | 2.52 | 6 | 8.62 | 12.16 | 10.24 | 8.92 | 11.11 | 單筆申購(台幣) | -0.62 | 1.48 | 9.56 | 13.26 | 18.1 | 8.45 | 22.69 | 32.09 | 定期定額(台幣) | 1.01 | 1.08 | 4.89 | 8.41 | 13.89 | 15.41 | 15.85 | 17.57 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.79 |
1.61 |
2.91 |
4 |
-1.99 |
-0.34 |
-0.58 |
-0.45 |
2.71 |
4.85 |
-0.15 |
-3.11 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.41 |
-0.63 |
2.04 |
2.4 |
0.39 |
-1.21 |
0.77 |
-0.22 |
-0.97 |
0.52 |
1.28 |
-0.76 |
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