| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 11.1077 | 2024/11/11 | 18.10 | 7.63 | 0.68 | 0.71 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 1.44 |
6.71 |
7.84 |
20.56 |
31.28 |
17.37 |
38.33 |
|
|
|
| 報酬率(%)(11/11) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
| 單筆申購(原幣) | 1.44 | 6.71 | 7.84 | 20.56 | 31.28 | 17.37 | 38.33 | 36.93 | | 定期定額(原幣) | 1.44 | 4.5 | 4.86 | 9.95 | 19.04 | 21.7 | 24.71 | 25.49 | | 單筆申購(台幣) | 1.44 | 6.71 | 7.84 | 20.56 | 31.28 | 17.37 | 38.33 | 36.93 | | 定期定額(台幣) | 1.44 | 4.5 | 4.86 | 9.95 | 19.04 | 21.7 | 24.71 | 25.49 |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
1.25 |
0.3 |
-0.8 |
0.89 |
2.94 |
2.15 |
-0.93 |
2.86 |
3.5 |
2.34 |
2.2 |
3.63 |
| 指標指數 |
-2.2 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
| 差額 |
3.45 |
-1.92 |
-2.92 |
-0.95 |
1.19 |
-1.65 |
2.58 |
-0.11 |
-0.73 |
2.15 |
-2.74 |
-5.32 |
|