基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益店頭市場基金N類型 | 178.86 | 2024/09/20 | 11.77 | 15.08 | 0.30 | 1.08 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益店頭市場基金N類型 | -2.98 |
-8.31 |
3.95 |
17.18 |
32.34 |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/20) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -2.98 | -8.31 | 3.95 | 17.18 | 32.34 | N/A | N/A | 10.98 | 定期定額(原幣) | -2.98 | -5.41 | -1.35 | 5.98 | 14.14 | N/A | N/A | 17.51 | 單筆申購(台幣) | -2.35 | -7.27 | 2.74 | 15.84 | 34.56 | N/A | N/A | 11.04 | 定期定額(台幣) | -2.98 | -5.41 | -1.35 | 5.98 | 14.14 | N/A | N/A | 17.51 |
|
指標指數 |
櫃買指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.78 |
-8.15 |
8.09 |
0.89 |
2.22 |
0.29 |
6.04 |
3.05 |
0.58 |
12.12 |
-9.4 |
-3.89 |
指標指數 |
4.68 |
-4.04 |
6.02 |
3.75 |
-1.42 |
1.07 |
5.22 |
1.31 |
0.98 |
10.54 |
-1.62 |
-0.08 |
差額 |
-0.9 |
-4.11 |
2.07 |
-2.86 |
3.64 |
-0.77 |
0.82 |
1.74 |
-0.4 |
1.58 |
-7.79 |
-3.81 |
|